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周期性行业资产如何投资?看懂这篇文章就可以了

  • 时间:2019-10-09 15:00 编辑:零零站 来源:腾讯网 阅读:136
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摘要:  随着3月份PMI数字的触底回升,近期讨论商品或周期性行业的言论大行其道,今天我们也来探讨探讨商品的投资理念和投机机会,如果您不知道商品是怎么回事,那么今天这节课务必要好好听讲了。  对于商品投资,我们要先看看整个市场环境

  随着3月份PMI数字的触底回升,近期讨论商品或周期性行业的言论大行其道,今天我们也来探讨探讨商品的投资理念和投机机会,如果您不知道商品是怎么回事,那么今天这节课务必要好好听讲了。

  对于商品投资,我们要先看看整个市场环境的变换是否处在积极的通道上。那么用什么数据来断定商品市场变化呢?我们可以采用通过PPI数据进行参考。

  可能有很多朋友还不明白PPI是什么意思,我们在这里再次解释一下,PPI是英文Producer Price Index的缩写,意思是生产价格指数,它是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标。

  通俗点讲,咱们买东西都得看市场供需吧,当市场上的需求大于供需的时候,所购买的东西就会比较贵,比如当年的Iphone 4,如果市场上的需求小于供需的时候,所购买的东西就会比较便宜,比如现在的电视机。PPI就是对工业企业产品出厂价格的统计指数,或者说是衡量标准。因此,此指标上升时,就能反映出市场对于工业企业产品需求较多,经济环境变化较乐观。

  我们看看如今的PPI数据情况如何?根据统计局公布的数据,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,环比下降0.1%,从中我们可以看出,前期快速下跌的趋势已经得到缓解,再根据货币数据和中小企业支持政策,未来继续回稳甚至是上升的可能性是有的。

  那么,有朋友看到这可能就有投资商品或者周期性行业的冲动了,先别急我们得把知识学透,才会最大限度避免情绪的干扰。

  工业生产者出厂价格包括的种类繁多,如果按照涉及领域分类可以分为生产资料和生活资料两方面。生产资料又可以分位采掘,原材料和加工;生活资料可以分为食品,衣着和一般耐用品以及日常消费品等等。如果根据行业来分类的话那就更多了,煤炭开采,石油和天然气开采业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业等等等等。

  所以我们就能知道,哪怕未来PPI回稳并且开始反弹,我们也不可以随随便便选择一种周期产品来投资,因为其中某项或者某种周期资产不一定会完全契合整体工业出场价格的走势。还有一点,我们是人就算是所有指标都符合预期,可能也会有不可预知的事情发生。所以,如果要投商品,最好的方式还是通过商品ETF来配置,即使其中某行业的走势与整个商品趋势相向而行,但至少我们的投资不会因此受到损失。

  而有一组数据可能会先于PPI反应,并且会使大众对PPI的预期产生影响,这组数据就是PMI。PMI指数中的新订单指数和生产指数尤为重要,不仅代表了市场的需求趋向,还代表了企业的信心力度。

  PMI一般会先于PPI反应,甚至会被看成是经济的领先指标,因此在分析PPI指标时,PMI也是必须重视的一个环节。

  学到这里,有朋友可能会说,那么只要PMI和PPI两组指数反弹趋势明显,是不是就可以投资商品了呢?别着急,还有一组数据是必须要了解到,那就是CRB商品指数。

  CRB指数是反应商品期货价格的主要指数,总体反映主要商品价格的动态信息,广泛用于观察和分析商品市场的价格波动与宏观经济波动,并能在一定程度上揭示宏观经济的未来走向。商品的价格与债券的收益率息息相关,长期看,债券的收益率大趋势上与商品价格的走势是同涨共跌的,大家要注意,我们这里说的是,债券收益率不是债券的价格。

  从今年一月份开始,商品的价格已经成触底反弹之势,再叠加PPI回稳的姿态,同向波动的趋势马上就要产生,因此想参与商品的投资者应该开始关注了,激进的投资者可以先进去一部分,以资产配置为投资理念的投资者可以把商品这部分加进去了。

  既然是学习我们就要了解的全面一些,历史上曾经出现过多次PPI走势和CRB走向不同的形式,从结果上看,虽然投资上可能会迎来机会,但大都不能长久,因此商品的周期投资最好是建立在两个指数同向上涨的时候。

  有些朋友不习惯于投资商品,爱买有色金属,有色的投资是否与商品的投资方式一致呢?没错,有色也是要关注PPI和CRB指数的,除此之外,还得关注一个指标,那就是铜价。

  因为铜是工业生产中不可或缺的加工品,因此当铜的价格出现反弹的时候,就证明了工业生产大概率出现了变化,有色就会迎来机会。

  今天我们主要学习了商品和周期性行业的投资包括有色金属类的投资,具体的方法你GET到了吗?如果老伊能帮助您赚到钱,不用打赏,关注一下就行,老伊将持续对市场的变化作客观分析,尽量帮助您摆脱市场波动对情绪带来的影响。


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